El S&P500 se mantiene plano, los valores de crecimiento suben, las materias primas son débiles y la rentabilidad de la divisa estadounidense a 10 años se sitúa por debajo del 1,50%

- PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

Las bolsas europeas cerraron básicamente planas el jueves, y el índice de referencia DAX rondó niveles récord. El optimismo de los inversores en la recuperación económica de la región contrastó con los duros comentarios de la Reserva Federal estadounidense. La Reserva Federal insinuó que podría subir los tipos de interés ya en 2023, más rápido de lo que se pensaba inicialmente. Su presidente, Jerome Powell, dijo que también ha mantenido conversaciones preliminares sobre la reducción gradual de las compras de bonos. Este cambio de perspectivas ha desencadenado una venta en Wall Street, especialmente en aquellos sectores económicamente sensibles que repuntaron recientemente. Sin embargo, en Europa, esta declaración es un poco diferente. El Banco Central Europeo adoptó una actitud de espera tras su reunión de junio. La presidenta del Banco Central Europeo, Lagarde, dijo que las medidas de estímulo monetario y fiscal deberían permanecer sin cambios hasta que la economía se recupere más. El índice FTSE MIB cayó 54 puntos, un 0,2%, y cerró en el mínimo de una semana, en 25.714 puntos. Fue una jornada mixta para el mercado europeo. Los inversores han digerido las duras señales enviadas por los funcionarios de la Fed. Los funcionarios de la Fed están considerando comenzar ya en 2023. La subida de los tipos de interés se adelanta al menos un año al plazo anterior. En el lado de las empresas, Stellattis subió un 0,3%. Según las noticias, las ventas de coches en Europa en mayo aumentaron un 74% interanual, hasta 892.000 unidades. El fabricante de automóviles franco-italiano se hizo con el 22,4% de la cuota de mercado. En cuanto a la pandemia de gripe, Italia levantará el toque de queda obligatorio en la mayoría de las zonas a partir de la próxima semana, y el gobierno italiano prevé suprimir el uso obligatorio de mascarillas a mediados de julio. El mercado bursátil canadiense estuvo bajo presión el jueves. El índice S&P/TSX Composite cayó desde un máximo histórico hasta cerca de 20150 puntos, y los valores pesados de las materias primas arrastraron al índice. Arrastrado por los productores de oro que siguen la caída de los precios, el sector de materiales lideró el descenso en casi un 4%, mientras que los valores pesados del sector energético también siguieron el descenso de los precios del petróleo. En cuanto a los datos, los últimos datos del informe nacional de empleo canadiense ADP muestran que, de abril a mayo, los puestos de trabajo canadienses aumentaron en 101.600. Yamana Gold Inc. y First Majestic Silver Corp. cayeron un 8% y un 7,8%, respectivamente, y fueron las dos empresas que más cayeron en la Bolsa de Toronto. El mercado de valores de EE.UU. registró pocos cambios el jueves, mientras los inversores digerían el tono más duro de la Fed y las cifras de solicitudes de subsidio de desempleo, que fueron más altas de lo esperado. El número de personas que solicitaron por primera vez el subsidio de desempleo subió a 412.000, el primer aumento en 7 semanas. En comparación con las 359.000 esperadas, esto demuestra que el mercado laboral aún tiene un largo camino por recorrer antes de recuperarse. La Fed reducirá su apoyo al plan de estímulo de forma lenta y cautelosa. Los responsables de la política monetaria esperan ahora dos subidas de los tipos de interés para finales de 2023, y las discusiones sobre la reducción de las compras de bonos podrían comenzar pronto. Además, las últimas previsiones del banco central muestran que, a pesar de la ralentización de las presiones sobre los precios en 2022, la tasa de inflación seguirá disparándose este año. En el lado corporativo, los valores bancarios como JP Morgan Chase tuvieron un buen comportamiento, ya que el mercado esperaba que la subida de los tipos de interés impulsara los beneficios de los bancos, y DuPont fue uno de los que más bajó en el índice Dow Jones. El jueves, el índice compuesto de Shanghai subió 7,28 puntos o un 0,21% para cerrar en 3.525,6 puntos, poniendo fin a tres días consecutivos de descensos. Según informes anteriores, el planificador nacional de China aprobó 5 inversiones en activos fijos por valor de 74.900 millones de yuanes. Los datos publicados el miércoles mostraron que la tasa de crecimiento de la producción de las fábricas chinas se redujo por tercer mes consecutivo en mayo, y la tasa de crecimiento de las ventas minoristas y de la inversión también fue inferior a las expectativas del mercado. Los operadores prestaron poca atención a esto. En el ámbito mundial, la Fed insinuó el miércoles que, a medida que la economía se vaya recuperando de la pandemia, podría actuar antes de lo previsto y comenzar a retirar su política de bajos tipos de interés.

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