Zgodovinsko gledano se je tega preprostega pregovora težko držati. Vzemimo za primer EUR/USD. Po naših podatkih so se posli z EUR/USD v 61 % primerov zaključili z dobičkom. Toda povprečna izgubljena trgovina je bila vredna 83 pipov, medtem ko je bila povprečna zmagovalna le 48 pipov. Trgovci so z izgubljenimi posli izgubili 70 % več, kot so jih pridobili z zmagovalnimi posli. Ne pozabite, da pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov. Zakaj neravnovesje? To lahko pojasnimo s človeškim vedenjem do zmagovanja in izgubljanja.

Predstavljajte si stavo. Imate dve možnosti. Izbira A: vrže se kovanec. Če bo padla, boste dobili 1.000 USD, če pa bo padla, ne boste dobili ničesar. Izbira B, vrgli bomo kovanec, vendar z glavo ali repom dobite 450 USD. Katero bi izbrali? Pri več metih, recimo 100, je izbira A smiselna. Če bi polovica metov padla na glavo, bi zaslužili 50 000 dolarjev. Več kot je glavic, več zaslužite. Pri izbiri B lahko zaslužite največ 45 000 USD. Po človeški psihologiji večina ljudi izbere možnost B, saj je jamstvo povsem sprejemljivo. Obrnimo stavo in jo izvedimo kot izgubo. Pri izbiri A ste dolžni 1.000 dolarjev, pri izbiri B ste dolžni 450 dolarjev, ne glede na to, ali je bil dobljen dobitek ali ne. Psihologija kaže, da večina ljudi vedno izbere možnost A. Ljudje se izogibajo tveganju, kadar gre za potencialni dobiček, vendar sprejmejo tveganje, da bi se izognili zajamčeni izgubi. Bolj nas boli izguba kot pa veseli dobiček.

KAKO NA VIDLJIVIH TRADIRANJIH DOSEŽEMO VEČ, KAKO IZGUBIMO NA LOSING TRADIRANJIH?

Pri trgovanju upoštevajte preprosto pravilo:

Temu pravimo razmerje med tveganjem in nagrado. Če tvegate izgubo enakega števila pipov, kot jih upate pridobiti, je razmerje med tveganjem in nagrado 1:1, kar pomeni, da sta stop in limit enako oddaljena od vaše nakupne ali prodajne cene. Če tvegate 40 pipov (stop) in ciljate dobiček 80 pipov (limit), je razmerje med tveganjem in donosnostjo 1:2.

Višje kot je izbrano razmerje med tveganjem in donosom, redkeje morate pravilno napovedati smer trga, da bi zaslužili. Vendar pa bi morali uporabljati vsaj razmerje med tveganjem in donosnostjo 1:1: Če imate prav le v polovici primerov, se vam izid izide.

Ko imate načrt trgovanja, ki uporablja ustrezno razmerje med tveganjem in donosom, je naslednji izziv, da se načrta držite. Razmislite o stavi na met kovanca. Težnja je, da bi zadržali izgube in predčasno izkoristili dobiček. To ni najboljša strategija za pravilno upravljanje tveganj.

Namesto tega morajo trgovci iz trgovanja odstraniti čustva. Dober način za to je, da trgovino že od začetka nastavite z naročili stop in limit. To vam omogoča, da že od začetka uporabite ustrezno razmerje med tveganjem in donosnostjo (1:1 ali višje) in se ga tudi držite.

Ko enkrat nastavite stop in limit, se jih ne dotikajte!

Od trgovcev, ki so trgovali v razmerju 1:1 ali več glede na razmerje med tveganjem in donosnostjo, jih je 53 % ustvarilo dobiček, od tistih, ki niso trgovali, pa jih je dobiček ustvarilo 17 %. Pri trgovcih, ki so se držali tega pravila, je bila verjetnost, da bodo ustvarili dobiček, trikrat večja—kar je precejšnja razlika.

Odprite skoraj vsako knjigo o trgovanju in nasvet je enak: zgodaj zmanjšajte izgube in pustite, da se dobiček izteče. Ko se vam posel ne izide, ga zaprite—bolje je, da prej utrpite majhno izgubo kot kasneje veliko izgubo.

Ko sklenete posel, uporabite naročilo stop-loss. Ne glede na strategijo si prizadevajte za razmerje vsaj 1:1. Dejanska razdalja, na katero postavite stop in limit, je odvisna od razmer na trgu, kot so volatilnost, valutni par ter mesto, kjer vidite podporo in odpor.

Velikost trgovanja z zaustavitvami in omejitvami enostavno izračunajte z indikatorjem upravljanja tveganj iz aplikacije BlueSuisse Apps.

Mnogi trgovci prihajajo na valutni trg zaradi široke razpoložljivosti finančnega vzvoda - možnosti nadzora trgovalne pozicije, ki je večja od vašega razpoložljivega kapitala. Vendar pa lahko uporaba visokega finančnega vzvoda sicer poveča vaše dobičke, vendar lahko prav tako hitro in morda še pomembneje poveča vaše izgube.

Kart. 4: Odstotek dobičkonosnih trgovcev glede na povprečni efektivni finančni vzvod.

Profitabilnost se z naraščanjem efektivnega finančnega vzvoda bistveno zmanjšuje: 40 % trgovcev, ki uporabljajo povprečni efektivni finančni vzvod 5 : 1 ali manj, je ustvarilo dobiček, medtem ko jih je le 17 %, ki uporabljajo 25 : 1 ali več, trgovanje zaključilo z dobičkom.

Mıcheal in David odpreta računa po 10 tisoč dolarjev in želita trgovati z EUR/USD (MMR 26 USD na 1 tisoč dolarjev). Oba uporabljata razmerje med tveganjem in donosom 1:2 z ustavitvijo pri 100 in omejitvijo pri 200. Vendar pa uporabljata dve različni stopnji finančnega vzvoda.

Ale EUR/USD TRADIRA NA DNO, PADELO 60 PIPS. OB KONCU TRGOVALNEGA DNEVA:

Kateri trgovec ima večjo verjetnost, da se bo oddaljil od začetnega načrta?

Ko se je trgovanje obrnilo proti Mıchealu, ta ni imel prostora za črpanje in uporabno kritje je hitro izhlapelo, zaradi česar se je približal pozivu h kritju. David je z ustreznim vzvodom (ter postanki in omejitvami) omogočil, da se je prostor za trgovanje ponovno premaknil v ugodno smer.

Nazadnje je enaka poteza na trgu Toma stala trikrat več, kot je stala Jerryja.

Višji kot je finančni vzvod, večje je tveganje pri vsaki trgovini, kar verjetno okrepi neracionalno odločanje.

Za izračun finančnega vzvoda delite velikost svoje transakcije s kapitalom na računu.

Poznavanje povezave med finančnim vzvodom in lastniškim kapitalom je pomembno. Zdaj se morate odločiti, koliko ste pripravljeni tvegati, in temu primerno določiti svoj trgovalni kapital. Za iskanje učinkovitega finančnega vzvoda upoštevajte dva vhodna podatka: velikost posla in lastniški kapital.

Na primer: odprete račun z lastniškim kapitalom v višini 10.000 USD. Finančni vzvod 10 : 1 bi pomenil, da naenkrat ne boste odprli pozicij, večjih od 100.000 USD.

Ob upoštevanju povezave med donosnostjo in finančnim vzvodom lahko vidite jasno povezavo med povprečnim uporabljenim lastniškim kapitalom in uspešnostjo trgovca. Na spodnjem koncu je le 21 % trgovcev z lastniškim kapitalom v višini 1 000 USD ustvarilo dobiček.

Tisti z več kot 10.000 USD lastniškega kapitala so imeli več kot dvakrat večjo verjetnost, da bodo ustvarili dobiček. Tisti z manj kot 1.000 USD lastniškega kapitala so v povprečju uporabljali finančni vzvod v razmerju 28 : 1, medtem ko so trgovci z več kot 10.000 USD v povprečju uporabljali finančni vzvod v razmerju 5 : 1.

V vsakem trenutku tvegajte le 10 % ali manj sredstev na računu. Seštejte denarno vrednost svoje celotne izpostavljenosti trgu (vseh svojih poslov) in nikoli ne dovolite, da bi ta znesek presegel 10-kratnik vašega lastniškega kapitala.

Za izračun finančnega vzvoda posameznega posla delite velikost posla s kapitalom računa.

Naši podatki o uspešnosti trgovcev kažejo, da imajo trgovci v povprečju nižji odstotek zmag v nestanovitnih tržnih urah in pri trgovanju na hitreje spreminjajočih se trgih. Nasprotno pa se trgovci ob manjših povprečnih gibanjih pipov bolje obnesejo in dosežejo višje odstotke dobitkov.

Najhitreje lahko vidite, da se vrednost pipov GBP/USD bistveno razlikuje glede na čas dneva. V povprečju je bil funt med 4.00 in 5.00 uro zjutraj petkrat bolj nestanoviten kot med 23.00 in 24.00 uro.

Trgovci so na splošno bolj donosni, ko so trgi manj aktivni.

Kako lahko poskušate izkoristiti te vzorce? Eden od načinov je lahko zrcaljenje simulirane časovno občutljive uspešnosti valute GBP/USD in trgovanje kot pri preprostem trgovcu z razponi.

Začetni test. Z uporabo strategije RSI kupujemo in prodajamo, ko valuta GBP/USD prečka linije RSI. Surovi kapital ni filtriran glede na čas dneva. 'Filtrirani lastniški kapital' je filtriran za ure izven delovnega časa, med 14.00 in 18.00 po newyorškem času.

Predhodna uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov, vendar bi bil povprečen trgovec z vztrajanjem pri trgovanju v razponu samo v času izven ur veliko uspešnejši v vzorčenem obdobju.

Vse valute seveda niso enake. Japonski jen je običajno bolj nestanoviten kot njegovi evropski kolegi v času azijske trgovalne seje, saj je to japonski poslovni dan.

Ob uporabi iste hipotetične strategije s časovnim filtrom in brez njega lahko vidite, da USD/JPY ne igra tako dobro kot GBP/USD.ll

Zgodovinsko gledano se nam zdi, da so se časovni filtri za ure, ko ni ur, dobro obnesli pri evropskih valutnih parih, kot sta GBP/USD in EUR/USD.

Trgovanje z evropskimi valutami v času izven ur z uporabo strategije trgovanja v razponu.

Menimo, da so trgovci na splošno uspešnejši pri trgovanju z evropskimi valutnimi pari v razponu med 14.00 in 18.00 po newyorškem času. Azijsko-pacifiške valute se zdijo težko trgovati v razponu ob katerem koli času dneva, saj so običajno precej aktivne med zahodnimi urami, ki niso namenjene trgovanju.