Comment améliorer votre trading
De temps en temps, une bonne idée de transaction peut mener à un gain rapide et excitant, mais les traders professionnels savent qu\'il faut de la patience et de la discipline pour être...
Qu'est-ce qui sépare les traders qui réussissent des traders qui échouent ? À partir de là, nous avons distillé certaines des meilleures pratiques que suivent les traders qui réussissent.
.
TABLE DES MATIÈRES
Historiquement, cet adage simple a été difficile à respecter. Prenez l'EUR/USD. Nos données montrent que les transactions sur l'EUR/USD se sont soldées par un bénéfice dans 61 % des cas. Mais le trade perdant moyen valait 83 pips alors que le gagnant moyen ne valait que 48 pips. Les traders ont perdu 70 % de plus sur leurs trades perdants que sur leurs trades gagnants. N'oubliez pas que les performances passées ne sont pas une indication des résultats futurs. Pourquoi ce déséquilibre ? Le comportement humain envers le fait de gagner et de perdre peut l'expliquer.
Imaginez un pari. Vous avez deux choix. Choix A, on tire à pile ou face. Face, vous gagnez 1 000 $, et pile, vous ne gagnez rien. Choix B, nous tirons à pile ou face, mais que ce soit face ou pile, vous gagnez 450 $. Lequel choisiriez-vous ? Sur de nombreux tirages, disons 100, le choix A est logique. Si vous obtenez pile la moitié du temps, vous gagnez 50 000 $. Plus vous obtenez de face, plus vous gagnez. Avec B, le maximum que vous pouvez gagner est de 45 000 $. La psychologie humaine suggère que la plupart des gens choisissent B, car la garantie est parfaitement acceptable. Renversons le pari et considérons-le comme une perte. Choix A, face vous devez 1 000 $, et pile vous devez 0 $. Choix B, vous devez 450 $, que ce soit face ou pile. Encore une fois, la psychologie suggère que la majorité des gens choisissent A à chaque fois. Les gens évitent le risque lorsqu'il s'agit d'un bénéfice potentiel, mais acceptent le risque pour éviter une perte garantie. Nous prenons plus de peine en cas de perte que de plaisir en cas de gain.
COMMENT FAISONS-NOUS POUR GAGNER PLUS SUR LES TRADES GAGNANTS QUE POUR PERDRE SUR LES TRADES PERDANTS?
.Lorsque vous tradez, suivez une règle simple : Cherchez une récompense plus importante que la perte que vous risquez.
.C'est ce qu'on appelle le ratio risque-récompense. Si vous risquez de perdre le même nombre de pips que vous espérez gagner, alors votre ratio risque-récompense est de 1:1, ce qui signifie que vous fixez votre stop et votre limite à équidistance de votre prix d'achat ou de vente. Si vous prenez un risque de 40 pips (stop) et que vous visez un bénéfice de 80 pips (limite), vous avez un ratio risque-récompense de 1:2.
.
Plus le ratio risque-récompense que vous choisissez est élevé, moins souvent vous devez prédire correctement la direction du marché pour gagner de l'argent. Vous devriez toutefois utiliser au moins un ratio risque-récompense de 1:1 : Si vous n'avez raison que la moitié du temps, vous atteignez le seuil de rentabilité.
Les risques sont plus élevés que les risques plus faibles.
Une fois que vous avez un plan de trading qui utilise un ratio risque/récompense approprié, le prochain défi est de s'en tenir au plan. Considérez le pari de pile ou face. La tendance est de retenir les pertes et de prendre des bénéfices tôt. Ce n'est pas la meilleure stratégie pour une bonne gestion des risques.
Au lieu de cela, les traders doivent éliminer les émotions du trading. Une bonne façon de le faire est de configurer votre transaction avec des ordres stop et limite dès le début. Cela vous permet d'utiliser le bon ratio risque-récompense (1:1 ou plus) dès le départ, et de vous y tenir.
.
Une fois que vous avez fixé des stops et des limites, n'y touchez pas !
.Parmi les traders qui ont négocié un risque-récompense de 1:1 ou plus, 53 % ont réalisé un bénéfice ; parmi ceux qui ne l'ont pas fait, 17 % ont réalisé un bénéfice. Les traders qui adhéraient à cette règle avaient trois fois plus de chances de réaliser un bénéfice—une différence substantielle.
.
Ouvrez presque n'importe quel livre sur le trading et le conseil est le même : coupez vos pertes tôt et laissez vos bénéfices courir. Lorsque votre transaction va à l'encontre de vos intérêts, fermez-la—mieux vaut prendre une petite perte tôt qu'une grosse perte plus tard.
.
Lorsque vous placez une transaction, utilisez un ordre stop-loss. Visez un ratio d'au moins 1:1, quelle que soit la stratégie. La distance réelle à laquelle vous placez vos arrêts et vos limites dépend des conditions du marché, telles que la volatilité, la paire de devises et l'endroit où vous voyez le support et la résistance.
.
Calculez facilement la taille de votre transaction avec les stops et les limites à l'aide de l'indicateur de gestion des risques de BlueSuisse Apps.
.
De nombreux traders viennent sur le marché des devises pour la grande disponibilité de l'effet de levier - la possibilité de contrôler une position de trading plus importante que votre capital disponible. Cependant, si l'utilisation d'un effet de levier élevé a le potentiel d'augmenter vos gains, elle peut tout aussi rapidement, et peut-être plus important encore, amplifier vos pertes.
Chart 4: Pourcentage de traders rentables par effet de levier effectif moyen.
. .La rentabilité diminue considérablement à mesure que l'effet de levier effectif augmente : 40 % des traders utilisant un effet de levier effectif moyen de 5 :1 ou moins ont réalisé un bénéfice, tandis que seulement 17 % utilisant un effet de levier effectif de 25 :1 ou plus ont clôturé avec un bénéfice.
.
Mıcheal et David ouvrent chacun un compte de 10K et cherchent à trader l'EUR/USD (MMR 26 $ par 1K). Tous deux utilisent un ratio risque-récompense de 1:2 avec un stop à 100 et une limite à 200. Cependant, ils utilisent deux ratios d'effet de levier différents.
|
MICHEAL . |
DAVID
|
|
L'effet de levier 30:1 . |
Levier de 10:1 . |
|
Acheter une transaction de 300k . |
Acheter 100k commerce |
|
MMR : 7 800 $ . |
MMR : 2 600 $ Tout le monde est d'accord. |
|
Marge utile : 2 200 $ . |
Marge utilisable : 7 400 $ . |
|
Valeur du PIP : 30 $ . |
Valeur du PIP : 10 $ . |
|
MICHEAL . |
DAVID
|
|
Perte : 1 800 $ . | gb
Perte : 600 $
|
|
Marge utilisable restante : 400 $ . |
Marge utilisable restante : 6 800 $ . |
