Jakmile máte obchodní plán, který využívá správný poměr rizika a výnosu, dalším úkolem je dodržet tento plán. Vezměme si sázku na hod mincí. Tendence je držet se ztrát a brzy vybírat zisky. To není nejlepší strategie pro správné řízení rizika.

Naopak by obchodníci měli z obchodování odstranit emoce. Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je nastavit obchodování pomocí stop a limitních příkazů již od začátku. To vám umožní od začátku používat správný poměr rizika a výnosu (1:1 nebo vyšší) a držet se ho.

Jakmile jednou nastavíte stop a limity, nesahejte na ně!

Z obchodníků, kteří obchodovali s poměrem rizika a výnosu 1:1 nebo vyšším, dosáhlo zisku 53 %; z těch, kteří neobchodovali, dosáhlo zisku 17 %. U obchodníků, kteří toto pravidlo dodržovali, byla pravděpodobnost dosažení zisku třikrát vyšší—což je podstatný rozdíl.

Otevřete si téměř jakoukoli knihu o obchodování a rada bude stejná: včas snižte ztráty a nechte se unášet ziskem. Když se obchod vyvíjí proti vám, uzavřete ho—lepší je přijmout malou ztrátu brzy než velkou ztrátu později.

Při zadávání obchodu používejte příkaz stop-loss. Bez ohledu na strategii se snažte dosáhnout alespoň poměru 1:1. Skutečná vzdálenost, do které umístíte své stop a limity, závisí na tržních podmínkách, jako je volatilita, měnový pár a místo, kde vidíte support a rezistenci.

Snadno si vypočítejte velikost obchodu se stop a limity pomocí indikátoru řízení rizik od BlueSuisse Apps.

Mnoho obchodníků přichází na měnový trh kvůli široké dostupnosti pákového efektu - možnosti ovládat obchodní pozici větší, než je váš dostupný kapitál. Nicméně zatímco používání vysoké finanční páky má potenciál zvýšit vaše zisky, může stejně rychle, a možná především, zvětšit vaše ztráty.

Kart 4: Procento ziskových obchodníků podle průměrné efektivní finanční páky.

Ziskovost výrazně klesá s rostoucí efektivní pákou: 40 % obchodníků, kteří používají průměrnou efektivní páku 5:1 nebo nižší, dosáhlo zisku, zatímco pouze 17 % obchodníků, kteří používají páku 25 :1 nebo vyšší, uzavřelo obchodování se ziskem.

Mıcheal a David si otevřou každý účet v hodnotě 10 tisíc dolarů a chtějí obchodovat měnový pár EUR/USD (MMR 26 dolarů za 1 tisíc dolarů). Oba používají poměr rizika a výnosu 1:2 se stopem na 100 a limitem na 200. Používají však dva různé pákové poměry.

Ale EUR/USD TRADUJE DOLŮ, PROPADÁ SE O 60 PIPŮ. NA KONCI OBCHODNÍHO DNE:

KTERÝ Z TRADIČŮ SE VÍCE ODCHÝLÍ OD PŮVODNÍHO PLÁNU?

Když se obchod vyvíjel v neprospěch Mıcheala, obchod neměl prostor pro čerpání a použitelná marže se rychle vypařila, což ho přiblížilo k maržovému požadavku. David má vhodnou páku (a stop a limity), která mu umožní, aby se obchod dostal zpět do příznivé pozice.

V konečném důsledku stál stejný pohyb na trhu Toma trojnásobek toho, co Jerryho.

Čím vyšší je pákový efekt, tím větší je riziko každého obchodu, což pravděpodobně umocňuje iracionální rozhodování.

K VÝPOČTU PŮJČKY VYDĚLTE VÁŠ OBCHODNÍ OBJEM KAPITÁLEM VAŠEHO ÚČTU.

Znát souvislost mezi pákovým efektem a vlastním kapitálem je důležité. Nyní se musíte rozhodnout, kolik jste ochotni riskovat, a podle toho nastavit svůj obchodní kapitál. Chcete-li najít efektivní pákový efekt, zvažte dva vstupy: velikost obchodu a vlastní kapitál.

Řekněme, že si otevřete účet s vlastním kapitálem ve výši 10 000 USD. Pákový efekt 10:1 by znamenal, že nebudete otevírat pozice větší než 100 000 USD najednou.

Vzhledem ke vztahu mezi ziskovostí a pákovým efektem můžete vidět jasnou souvislost mezi průměrným použitým vlastním kapitálem a výkonností obchodníka. Na spodní hranici dosáhlo zisku pouhých 21 % obchodníků s vlastním kapitálem ve výši 1 000 USD.

Ti, kteří měli vlastní kapitál vyšší než 10 000 USD, měli více než dvakrát vyšší pravděpodobnost, že dosáhnou zisku. Obchodníci s vlastním kapitálem nižším než 1 000 USD používali v průměru pákový efekt 28:1, zatímco obchodníci s kapitálem vyšším než 10 000 USD používali v průměru pákový efekt 5:1.

Vždy riskujte pouze 10 % nebo méně zůstatku na účtu. Sečtěte peněžní hodnotu celé své expozice na trhu (všech svých obchodů) a nikdy nedovolte, aby tato částka přesáhla desetinásobek vašeho vlastního kapitálu.

Pro výpočet pákového efektu jednotlivého obchodu vydělte velikost svého obchodu vlastním kapitálem účtu.

Naše údaje o výkonnosti obchodníků ukazují, že obchodníci mají v průměru nižší procento výher během volatilních tržních hodin a při obchodování na rychleji se pohybujících trzích. Naopak při menších průměrných pohybech pipů se obchodníkům daří lépe, což přináší vyšší procento výher.

Velmi rychle si můžete všimnout, že hodnota pipů na GBP/USD se výrazně liší podle denní doby. V průměru byla libra mezi 4:00 a 5:00 pětkrát volatilnější než mezi 23:00 a 24:00.

Obchodníci jsou obecně ziskovější, když jsou trhy méně aktivní.

Jak se můžete pokusit těchto zákonitostí využít? Jedním ze způsobů může být zrcadlení simulované časově citlivé výkonnosti GBP/USD a obchodování jako přímý obchodník s rozpětím.

Pojďme si to zpětně otestovat. Pomocí strategie RSI nakupujeme a prodáváme, když GBP/USD překračuje linie RSI. Hodnota 'Raw Equity' není filtrována podle denní doby. 'Filtrovaná ekvita' je filtrována na hodiny mimo obchodování, tedy mezi 14:00 a 18:00 newyorského času.

Předchozí výkonnost není ukazatelem budoucích výsledků, ale tím, že by se průměrný obchodník držel obchodování v rozpětí pouze v mimopracovních hodinách, byl by ve sledovaném období mnohem úspěšnější.

Ne všechny měny jsou samozřejmě stejné. Japonský jen bývá během asijské obchodní seance více volatilní než jeho evropské protějšky, protože se jedná o japonský pracovní den.

Při použití stejné hypotetické strategie s časovým filtrem a bez něj můžete vidět, že USD/JPY nehraje tak dobře jako GBP/USD.ll

Historicky se nám zdá, že časové filtry pro mimopracovní hodiny dobře fungují u evropských měnových párů, jako jsou GBP/USD a EUR/USD.

Obchodujte evropské měny během mimopracovních hodin pomocí strategie obchodování v rozpětí.

Jsme přesvědčeni, že obchodníci jsou obecně úspěšnější při obchodování evropských měnových párů v rozmezí od 14:00 do 18:00 hodin newyorského času. Asijsko-pacifické měny se zdají být obtížně obchodovatelné v range obchodech v kteroukoli denní dobu, protože mají tendenci zůstat poměrně aktivní během západních mimopracovních hodin.