จนถึงตอนนี้ เป็นเรื่องยากที่จะปฏิบัติตามสุภาษิตง่ายๆ นี้ ซื้อ EUR/USD ข้อมูลของเราแสดงให้เห็นว่าการธุรกรรม EUR/USD สิ้นสุดด้วยกำไร 61% ของเวลาทั้งหมด แต่การเทรดที่ขาดทุนโดยเฉลี่ยมีมูลค่า 83 pip ในขณะที่ผู้ชนะโดยเฉลี่ยเพียง 48 pips ผู้ค้าสูญเสียมากกว่า 70% จากการธุรกรรมมากกว่าที่พวกเขาได้รับจากการชนะการธุรกรรม จำไว้ว่าผลลัพธ์ในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ในอนาคต ทำไมถึงมีความไม่สมดุลนี้? สามารถอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ต่อการชนะและแพ้ได้

ลองจินตนาการถึงการเดิมพัน คุณมีสองทางเลือก ตัวเลือก A เราโยนเหรียญ ถ้าได้หัว คุณจะชนะ $1,000 และหัว คุณจะไม่ชนะอะไรเลย ตัวเลือก B เราโยนเหรียญ แต่ก้อย หรือก้อย หรือก้อย คุณชนะ $450 คุณจะเลือกอันไหน ในการโยนหลายครั้ง สมมติว่า 100 ตัวเลือก A เหมาะสม หากคุณชนะครึ่งหนึ่ง คุณจะได้เงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์ ยิ่งหัวมาก ยิ่งได้เหรียญมาก ด้วย B คุณสามารถสร้างรายได้มากถึง $45,000 จิตวิทยาของมนุษย์กำหนดว่าคนส่วนใหญ่เลือก B เพราะการรับรองอย่างสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับมากกว่า พลิกเดิมพันของคุณและถือว่าตัวเองแพ้ ตัวเลือก A หาก Head-up Coin ที่คุณเป็นหนี้ $1,000 และก้อย แสดงว่าคุณเป็นหนี้ $0. ตัวเลือก B คุณเป็นหนี้ $450 โดยไม่คำนึงถึงหาง อีกครั้ง จิตวิทยาถือได้ว่าคนส่วนใหญ่มักเลือก A ผู้คนหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเมื่อพูดถึงผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น แต่เสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียที่รับประกัน เราประสบความสูญเสียมากกว่าที่เราชื่นชมยินดีในกำไรของเรา

เราจะชนะการทำธุรกรรมที่ชนะมากกว่าที่เราแพ้ในการทำธุรกรรมที่ล้มเหลวได้อย่างไร

เมื่อทำการธุรกรรม ให้ปฏิบัติตามกฎง่ายๆ: มองหารางวัลที่มากกว่าการสูญเสียที่คุณเสี่ยง

นี่เรียกว่าอัตราส่วนกำไรขาดทุน หากคุณเสี่ยงที่จะสูญเสียจำนวน pip เท่ากับที่คุณหวังว่าจะได้รับ อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนของคุณคือ 1:1 หมายความว่าคุณวาง Stop และ Limit ของคุณให้เท่ากันจากราคาเสนอซื้อหรือราคาเสนอขายของคุณ หากคุณเสี่ยง 40 pip (หยุด) และกำหนดเป้าหมายกำไร 80 pip (จำกัด) คุณมีอัตราส่วนผลตอบแทนต่อการสูญเสีย 1:2

ยิ่งคุณเลือกอัตราส่วนกำไร-ขาดทุนสูง คุณก็ยิ่งต้องทำนายทิศทางตลาดเพื่อทำเงินได้แม่นยำน้อยลงเท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณควรใช้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนอย่างน้อย 1:1: หากคุณทำให้ถูกต้องเพียงครึ่งเดียว คุณจะคุ้มทุน

เมื่อคุณมีแผนการธุรกรรมโดยใช้อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่เหมาะสม ความท้าทายต่อไปคือการปฏิบัติตามแผน พิจารณาการเดิมพันพลิกเหรียญ แนวโน้มคือรักษาการขาดทุนและทำกำไรให้ได้ก่อนกำหนด นี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการบริหารความเสี่ยง

ผู้ค้าควรลบอารมณ์ออกจากการธุรกรรมแทน วิธีที่ดีในการทำเช่นนี้คือตั้งค่าการค้าของคุณด้วยคำสั่งหยุดและจำกัดตั้งแต่เริ่มต้น วิธีนี้ช่วยให้คุณใช้อัตราส่วนกำไรต่อขาดทุนที่เหมาะสม (1:1 หรือสูงกว่า) ได้ตั้งแต่เริ่มต้นและปฏิบัติตาม

หลังจากที่คุณตั้งจุดแวะและขีดจำกัดแล้ว อย่าแตะต้องมัน!

ในบรรดาผู้ค้าที่ธุรกรรมด้วยอัตราส่วนกำไรขาดทุน 1:1 หรือสูงกว่า 53% ได้ทำกำไร ในบรรดาผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม 17% ทำกำไร ผู้ค้าที่ปฏิบัติตามกฎนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกำไรมากกว่าสามเท่า — ความแตกต่างที่สำคัญ

เปิดหนังสือเกี่ยวกับการธุรกรรมเกือบทุกเล่ม แล้วคุณจะพบคำแนะนำเดียวกัน: ลดการขาดทุนก่อนกำหนดและปล่อยให้ผลกำไรของคุณขยายตัว เมื่อการเทรดของคุณไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง ให้ปิด —ขาดทุนเล็กน้อยเร็วกว่าแทนที่จะขาดทุนมากในภายหลัง

เมื่อคุณทำการธุรกรรม ให้ใช้คำสั่งหยุดการขาดทุน ตั้งเป้าหมายอัตราส่วน 1:1 ไม่ว่าคุณจะใช้กลยุทธ์อะไร ระยะทางจริงที่คุณวางคำสั่ง Stop และ Limit ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด เช่น ความผันผวน คู่สกุลเงิน และตำแหน่งที่คุณเห็นระดับแนวรับและแนวต้าน

คำนวณขนาดการค้าของคุณอย่างง่ายดายด้วยการหยุดและจำกัดคำสั่งโดยใช้ตัวบ่งชี้การจัดการความเสี่ยงจากแอป BlueSuisse

เทรดเดอร์จำนวนมากเข้ามาที่ตลาดเงินเนื่องจากความพร้อมใช้งานและความหลากหลายของเลเวอเรจ - ความสามารถในการควบคุมสถานะการธุรกรรมที่มากกว่าเงินทุนที่มีอยู่ของคุณ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้เลเวอเรจที่สูงจะมีโอกาสเพิ่มผลกำไรของคุณได้ แต่ที่สำคัญกว่านั้น มันยังสามารถเพิ่มการสูญเสียของคุณได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน

แผนภูมิ 4: เปอร์เซ็นต์ของผู้ธุรกรรมที่ทำกำไรตามเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย

ความสามารถในการทำกำไรลดลงอย่างมากเมื่อเลเวอเรจที่มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น: 40% ของเทรดเดอร์ที่ใช้เลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 5: 1 หรือต่ำกว่าเปลี่ยนเป็นกำไร ในขณะที่เพียง 17% ที่ใช้ 25: 1 หรือสูงกว่าปิดที่กำไร

Mıcheal และ David ต่างก็เปิดบัญชี 10,000 บัญชีและมองหาการธุรกรรม EUR/USD (MMR $26 ต่อ 1,000) ทั้งคู่ใช้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 โดยหยุดที่ 100 และจำกัดที่ 200 อย่างไรก็ตาม ใช้อัตราส่วนเลเวอเรจสองแบบที่แตกต่างกัน

แต่ EUR/USD ธุรกรรมขาลง ลดลง 60 PIPS เมื่อสิ้นสุดวันธุรกรรม:

เทรดเดอร์รายใดที่มีแนวโน้มจะเบี่ยงเบนจากแผนเริ่มต้นมากขึ้น

เมื่อการธุรกรรมไปขัดกับ Mıcheal การค้านั้นไม่มีที่ว่างให้ถอนออก และหลักประกันที่ใช้ได้ก็ระเหยไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เขาเข้าใกล้ Margin Call David มีเลเวอเรจที่เหมาะสม (และหยุดและจำกัด) เพื่อให้พื้นที่การค้าสามารถกลับเข้าสู่ความโปรดปรานได้

ในที่สุด การเคลื่อนไหวแบบเดียวกันในตลาดทำให้ Tom เสียค่าใช้จ่ายถึง 3 เท่าของราคา Jerry

ยิ่งเลเวอเรจของคุณสูง ความเสี่ยงของคุณในแต่ละการเทรดก็จะยิ่งมากขึ้น มีแนวโน้มที่จะขยายการตัดสินใจที่ไม่ลงตัว

เพื่อคำนวณการกระจายแสงในขนาดการธุรกรรมของคุณตามทุนของเจ้าของในบัญชีของคุณ

การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเลเวอเรจและทุนเป็นสิ่งสำคัญมาก ตอนนี้ คุณต้องตัดสินใจว่าคุณยินดีรับความเสี่ยงมากแค่ไหนและตั้งค่าเงินทุนเพื่อการค้าของคุณตามนั้น ในการหาเลเวอเรจที่มีประสิทธิภาพ ให้พิจารณาปัจจัยสองประการ: ขนาดการค้าและทุน

สมมติว่าคุณเปิดบัญชีด้วยอิควิตี้ $10,000 เลเวอเรจ 10:1 หมายถึงการเปิดสถานะไม่เกิน $100,000

จากความสัมพันธ์ระหว่างการทำกำไรและเลเวอเรจ คุณจะเห็นความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างอิควิตี้เฉลี่ยที่ใช้กับประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ ที่จุดต่ำสุด มีเพียง 21% ของเทรดเดอร์ที่มีอิควิตี้ $1,000 ที่ทำกำไรได้

ผู้ที่มี Equity มากกว่า $10,000 มีโอกาสได้รับผลกำไรมากกว่าสองเท่า ผู้ที่มีอิควิตี้ต่ำกว่า $1,000 ใช้เลเวอเรจเฉลี่ย 28:1 ในขณะที่เทรดเดอร์มากกว่า $10,000 ใช้เลเวอเรจเฉลี่ย 5:1

ความเสี่ยง 10% หรือน้อยกว่าของยอดเงินในบัญชีของคุณในเวลาใดก็ตาม เพิ่มมูลค่าเงินสดของความเสี่ยงในตลาดทั้งหมดของคุณ (การธุรกรรมทั้งหมดของคุณ) และอย่าปล่อยให้เกิน 10 เท่าของทุนของคุณ

ในการคำนวณเลเวอเรจของการเทรด ให้แบ่งขนาดการเทรดของคุณด้วยอิควิตี้ในบัญชีของคุณ

ข้อมูลของเราเกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้ค้าแสดงให้เห็นว่าผู้ธุรกรรมโดยเฉลี่ยมีอัตราการชนะที่ต่ำกว่าในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนและเมื่อทำการธุรกรรมผ่านตลาดที่เคลื่อนไหวเร็ว ในทางกลับกัน เมื่อการเคลื่อนไหวของ pip เฉลี่ยน้อยกว่า ผู้ค้าจะประสบความสำเร็จมากขึ้น โดยมีอัตราการชนะที่สูงขึ้น

อย่างรวดเร็วมาก คุณจะเห็นค่า pip ของ GBP/USD เปลี่ยนแปลงอย่างมากตามเวลาของวัน โดยเฉลี่ยแล้ว เงินปอนด์จะผันผวนมากกว่าเวลา 23.00 น. ถึง 02.00 น. ห้าเท่าระหว่างเวลาตีสี่ถึงตีห้า

ผู้ค้ามักจะได้รับประโยชน์จากตลาดที่มีความเข้มข้นน้อยกว่า

คุณจะพยายามใช้ประโยชน์จากรูปแบบการธุรกรรมเหล่านี้ได้อย่างไร วิธีหนึ่งคือการจำลองประสิทธิภาพของกรอบเวลาที่ผันผวนของคู่ GBP/USD และเทรดเหมือนเทรดเดอร์ระหว่างโซนราคา

โปรดตรวจสอบอีกครั้ง โดยใช้กลยุทธ์ RSI เราซื้อและขายเมื่อ GBP/USD ข้ามเส้น RSI 'ทุนดิบ' จะไม่ถูกกรองสำหรับวันนั้น 'ทุนที่ถูกกรอง' จะถูกกรองเป็นชั่วโมงนอกเวลาธุรกรรม ตั้งแต่ 14.00 น. ถึง 06.00 น. ตามเวลานิวยอร์ก

ประสิทธิภาพในอดีตไม่ได้กำหนดผลลัพธ์ในอนาคต แต่หากติดตามเฉพาะช่วงนอกเวลาธุรกรรม ผู้ธุรกรรมเฉลี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นในช่วงเวลานั้น ได้สุ่มตัวอย่างเวลาแล้ว

แน่นอนว่าไม่ใช่ทุกสกุลเงินที่เหมือนกัน เงินเยนของญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะผันผวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรปในช่วงเซสชั่นเอเชีย เนื่องจากเป็นวันทำการของญี่ปุ่น

ใช้กลยุทธ์เดียวกันโดยสมมติว่ามีและไม่มีตัวกรองเวลา คุณจะเห็นว่า USD/JPY ทำงานได้ไม่ดีเท่า GBP/USD.ll

ในอดีต เราพบว่าตัวกรองเวลาสำหรับชั่วโมงที่ไม่ใช่การธุรกรรมดูเหมือนจะทำงานได้ดีสำหรับคู่สกุลเงินยุโรป เช่น GBP/USD และ EUR/USD< /p>