Come migliorare il tuo trading
Di tanto in tanto una buona idea commerciale può portare a un rapido ed eccitante pay-off, ma i commercianti professionisti sanno che ci vuole pazienza e disciplina per essere
Cosa separa i trader di successo da quelli senza successo? Da questo, abbiamo distillato alcune delle migliori pratiche che i trader di successo seguono.
INDICE DEI CONTENUTI
Storicamente, questo semplice adagio è stato difficile da rispettare. Prendiamo il cambio EUR/USD. I nostri dati mostrano che i trade EUR/USD hanno chiuso in profitto il 61% delle volte. Ma l'operazione mediamente perdente valeva 83 pips, mentre la media vincente era di soli 48 pips. I trader hanno perso il 70% in più sui loro trade perdenti rispetto a quelli vincenti. Ricorda che le performance passate non sono un'indicazione dei risultati futuri. Perché questo squilibrio? Il comportamento umano verso la vincita e la perdita può spiegare.
Immagina una scommessa. Avete due scelte. Scelta A: lanciamo una moneta. Testa, si vincono 1.000 dollari, e croce, non si vince nulla. Scelta B, lanciamo una moneta, ma testa o croce, si vincono 450 dollari. Quale scegliereste? Per molti lanci, diciamo 100, la scelta A ha senso. Se ottieni testa la metà delle volte, guadagneresti 50.000 dollari. Più teste ottieni, più guadagni. Con B, il massimo che puoi fare è 45.000 dollari. La psicologia umana suggerisce che la maggior parte delle persone sceglie B, perché la garanzia è perfettamente accettabile. Capovolgiamo la scommessa e gestiamola come una perdita. Scelta A, testa si deve $1,000, e croce, si deve $0. Scelta B, si deve $450 indipendentemente da testa o croce. Di nuovo, la psicologia suggerisce che la maggior parte delle persone sceglie A ogni volta. La gente evita il rischio quando si tratta di un potenziale profitto, ma accetta il rischio per evitare una perdita garantita. Proviamo più dolore per la perdita che piacere per il guadagno.
Come facciamo a vincere di più nelle operazioni vincenti rispetto a quelle perdenti?
Quando fai trading, segui una semplice regola: Cercare una ricompensa maggiore della perdita che si rischia.
Questo si chiama rapporto rischio-ricompensa. Se rischi di perdere lo stesso numero di pip che speri di guadagnare, allora il tuo rapporto rischio-ricompensa è 1:1, il che significa che imposti il tuo stop e il tuo limite equidistanti dal prezzo di acquisto o di vendita. Se si prende un rischio di 40 pip (stop) e si punta a un profitto di 80 pip (limite), si ha un rapporto rischio-ricompensa di 1:2.
Più alto è il rapporto rischio-ricompensa che scegli, meno spesso devi prevedere correttamente la direzione del mercato per fare soldi. Dovresti, comunque, usare almeno un rapporto rischio-ricompensa di 1:1: Se hai ragione solo la metà delle volte, sei in pareggio.
Una volta che hai un piano di trading che utilizza un adeguato rapporto rischio-ricompensa, la prossima sfida è quella di attenersi al piano. Considerate la scommessa del lancio della moneta. La tendenza è quella di trattenere le perdite e prendere profitti in anticipo. Questa non è la migliore strategia per una corretta gestione del rischio.
I trader dovrebbero invece rimuovere le emozioni dal trading. Un buon modo per farlo è quello di impostare il tuo trade con ordini stop e limit fin dall'inizio. Questo ti permette di usare il giusto rapporto rischio-ricompensa (1:1 o superiore) fin dall'inizio, e di mantenerlo.
Una volta impostati stop e limiti, non toccarli!
Tra i trader che hanno negoziato 1:1 o un rischio-ricompensa più alto, il 53% ha ottenuto un profitto; tra quelli che non l'hanno fatto, il 17% ha ottenuto un profitto. I trader che si attenevano a questa regola avevano tre volte più probabilità di realizzare un profitto—una differenza sostanziale.
Apri quasi tutti i libri sul trading e il consiglio è lo stesso: taglia le tue perdite presto e lascia correre il tuo profitto. Quando il tuo trade ti va contro, chiudilo— meglio prendere una piccola perdita all'inizio che una grande perdita dopo.
Quando piazzi un trade, usa un ordine stop-loss. Punta almeno a 1:1 indipendentemente dalla strategia. La distanza effettiva in cui posizionate i vostri stop e limiti dipende dalle condizioni di mercato, come la volatilità, la coppia di valute e dove vedete supporto e resistenza.
Calcolate facilmente le dimensioni del vostro trade con stop e limiti usando l'indicatore di gestione del rischio di BlueSuisse Apps.
Molti trader si avvicinano al mercato valutario per l'ampia disponibilità della leva finanziaria - la capacità di controllare una posizione di trading più grande del tuo capitale disponibile. Tuttavia, mentre l'uso di una leva elevata ha il potenziale di aumentare i tuoi guadagni, può altrettanto rapidamente, e forse più importante, ingrandire le tue perdite.
GRAFICO 4: Percentuale di trader redditizi per leva media effettiva.
La redditività diminuisce sostanzialmente all'aumentare della leva effettiva: Il 40% dei trader che utilizzano una leva media effettiva di 5:1 o inferiore hanno ottenuto un profitto, mentre solo il 17% che utilizza 25:1 o superiore ha chiuso in profitto.
Mıcheal e David aprono un conto di 10.000 dollari ciascuno e cercano di negoziare EUR/USD (MMR $26 per 1K). Entrambi usano un rapporto rischio-rendimento di 1:2 con uno stop a 100 e un limite a 200. Tuttavia, usano due diversi rapporti di leva finanziaria.
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MICHEAL |
DAVID |
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Leva 30:1 |
Leva 10:1 |
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Compra 300k trade |
Acquista 100k scambi |
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MMR: $7.800 |
MMR: $2,600 |
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Margine Utilizzabile: $2,200 |
Margine Utilizzabile: $7,400 |
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Valore PIP: $30 |
Valore PIP: $10 |
Ma EUR/USD TRADISCE, CADENDO DI 60 PPI. ALLA FINE DELLA GIORNATA DI TRADING:
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MICHEAL |
DAVID |
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Perdita: $1,800 | gb
Perdita: $600 |
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Margine Utilizzabile Rimanente: $400 |
Margine Utilizzabile Rimanente: $6,800 |
Quale trader è più propenso a deviare dal piano iniziale?
Quando l'operazione è andata contro Mıcheal, il trade non ha avuto spazio per il draw down, e il margine utilizzabile è rapidamente evaporato, spingendolo vicino a un margin call. David ha una leva appropriata (e stop e limiti) per permettere allo spazio di trading di tornare a favore.
In definitiva, lo stesso movimento nel mercato è costato a Tom tre volte quello che è costato a Jerry.
Più alta è la leva finanziaria, maggiore è il rischio su ogni trade, amplificando probabilmente il processo decisionale irrazionale.
Per calcolare la leva finanziaria, dividi la tua dimensione di negoziazione per il tuo capitale netto.
Conoscere il legame tra leva finanziaria e capitale è importante. Ora, devi decidere quanto sei disposto a rischiare e impostare il tuo capitale di trading di conseguenza. Per trovare la leva finanziaria efficace, considera due input: la dimensione del trade e il capitale netto.
Supponiamo che tu apra un conto con 10.000 dollari di capitale. Una leva 10:1 significherebbe aprire posizioni non più grandi di $100.000 alla volta.
Visto il rapporto tra redditività e leva finanziaria, si può vedere un chiaro legame tra il capitale medio utilizzato e la performance del trader. Al livello più basso, solo il 21% dei trader con 1.000 dollari di capitale ha ottenuto un profitto.
Quelli con più di 10.000 dollari di capitale hanno avuto più del doppio delle probabilità di vedere profitti. Quelli con meno di 1.000 dollari di capitale hanno usato una media di 28:1 di leva finanziaria, mentre i trader con più di 10.000 dollari hanno usato una media di 5:1.
Rischia solo il 10% o meno del saldo del tuo conto in qualsiasi momento. Aggiungete il valore in contanti di tutta la vostra esposizione al mercato (tutti i vostri scambi), e non lasciate mai che questo importo superi 10 volte il vostro capitale netto.
Per calcolare la leva di una singola operazione, dividete la dimensione dell'operazione per il vostro capitale netto.
I nostri dati sulle prestazioni dei trader mostrano che i trader in media hanno una percentuale di vincita più bassa durante le ore di mercato volatile e quando operano sui mercati in rapido movimento. Al contrario, quando i movimenti medi di pip sono minori, i trader si comportano meglio, ottenendo percentuali di vincita più alte.
Molto rapidamente, è possibile vedere che il valore dei pip di GBP/USD varia significativamente in base all'ora del giorno. In media, la sterlina era cinque volte più volatile tra le 4:00 e le 5:00 del mattino rispetto a quella tra le 23:00 e le 12:00 del mattino.
I trader sono generalmente più redditizi quando i mercati sono meno attivi.
Come si può cercare di trarre vantaggio da questi modelli? Un modo potrebbe essere quello di rispecchiare la performance simulata nel tempo del GBP/USD e fare trading come un semplice trader di range.
Facciamo un backtest. Usando una strategia RSI, compriamo e vendiamo quando GBP/USD incrocia le linee RSI. Il 'Raw Equity' non è filtrato per l'ora del giorno. L'"Equità filtrata" è filtrata per le ore libere, tra le 2:00 pm e le 6:00 am ora di New York.
La performance passata non è un'indicazione dei risultati futuri, ma attenendosi al range trading solo durante le ore di chiusura, il trader medio avrebbe avuto molto più successo nel periodo campionato.
Ovviamente, non tutte le valute sono uguali. Lo yen giapponese tende a vedere più volatilità delle sue controparti europee durante la sessione di trading asiatica, perché questo è il giorno lavorativo giapponese.
Applicando la stessa strategia ipotetica con e senza il filtro orario, si può vedere che USD/JPY non gioca così bene come GBP/USD
Storicamente, i filtri temporali per le ore libere ci sembrano aver funzionato bene per le coppie di valute europee come GBP/USD e EUR/USD.
Commerciare le valute europee durante le ore di riposo usando una strategia di range trading.
Crediamo che i trader abbiano generalmente più successo nel range trading delle coppie di valute europee tra le 2:00 pm e le 6:00 am di New York time. Le valute dell'Asia-Pacifico sembrano difficili da scambiare in qualsiasi momento della giornata, in quanto tendono a rimanere abbastanza attive durante le ore di riposo occidentali.
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