Historycznie, to proste porzekadło było trudne do przestrzegania. Weźmy na przykład EUR/USD. Nasze dane pokazują, że transakcje na EUR/USD zamykają się z zyskiem w 61% przypadków. Jednak średnia tracąca transakcja była warta 83 pipsy, podczas gdy średnia wygrywająca wynosiła tylko 48 pipsów. Traderzy stracili 70% więcej na stratnych transakcjach niż wygrali na zwycięskich. Pamiętaj, że przeszłe wyniki nie są wskaźnikiem przyszłych wyników. Skąd ta nierównowaga? Ludzkie zachowanie w kierunku wygrywania i przegrywania może wyjaśnić.

Wyobraź sobie zakład. Masz dwie możliwości. Wybór A, rzucamy monetą. Orzeł - wygrywasz 1000 dolarów, a reszka - nie wygrywasz nic. Wybór B, rzucamy monetą, ale orzeł lub reszka, wygrywasz $450. Co byś wybrał? Przy wielu rzutach, powiedzmy 100, wybór A ma sens. Jeśli trafisz reszkę w połowie przypadków, zarobisz 50 000 dolarów. Im więcej trafisz reszek, tym więcej zarobisz. W przypadku wyboru B, najwięcej co możesz zarobić to $45,000. Ludzka psychologia sugeruje, że większość ludzi wybiera B, ponieważ gwarancja jest całkowicie do przyjęcia. Odwróćmy zakład i potraktujmy go jako przegraną. Wybór A, reszka - jesteś winien $1,000, a reszka - $0. Wybór B, jesteś winien $450 niezależnie od reszki czy reszki. Ponownie, psychologia sugeruje, że większość ludzi wybiera A za każdym razem. Ludzie unikają ryzyka, gdy chodzi o potencjalny zysk, ale akceptują ryzyko, aby uniknąć gwarantowanej straty. Bardziej boli nas strata niż przyjemność z zysku.

JAK WYGRYWAĆ WIĘCEJ NA WYGRANYCH TRANSAKCJACH NIŻ STRACIĆ NA STRACONYCH TRANSAKCJACH?

Podczas handlu kieruj się prostą zasadą: Szukaj większej nagrody niż strata, którą ryzykujesz.

Podczas handlu kieruj się prostą zasadą: Szukaj większej nagrody niż strata, którą ryzykujesz.

To się nazywa stosunek ryzyka do zysku. Jeśli ryzykujesz utratę tej samej liczby pipsów, którą masz nadzieję zyskać, wtedy stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:1, co oznacza, że ustawiasz swój stop i limit w równej odległości od ceny kupna lub sprzedaży. Jeśli podejmujesz ryzyko 40 pipsów (stop) i celujesz w zysk 80 pipsów (limit), masz stosunek ryzyka do zysku 1:2.

Im wyższy stosunek ryzyka do zysku wybierzesz, tym rzadziej musisz prawidłowo przewidywać kierunek rynku, aby zarabiać pieniądze. Powinieneś jednak stosować co najmniej stosunek ryzyka do zysku 1:1: Jeśli masz rację tylko w połowie przypadków, osiągasz próg rentowności.

Jak już masz plan handlowy, który wykorzystuje odpowiedni stosunek ryzyka do zysku, następnym wyzwaniem jest trzymanie się planu. Rozważmy zakład o rzucanie monetą. Tendencja jest taka, aby trzymać się strat i wcześnie brać zyski. To nie jest najlepsza strategia dla właściwego zarządzania ryzykiem.

Zamiast tego traderzy powinni usunąć emocje z handlu. Dobrym sposobem na to jest skonfigurowanie handlu ze zleceniami stop i limit od samego początku. Pozwala to od samego początku stosować odpowiedni stosunek ryzyka do zysku (1:1 lub wyższy) i trzymać się go.

Jak już ustawisz stop i limit, nie ruszaj ich!

Z pośród traderów, którzy handlowali w stosunku 1:1 lub wyższym ryzykiem do zysku, 53% osiągnęło zysk; z tych, którzy tego nie robili, 17% osiągnęło zysk. Traderzy, którzy stosowali się do tej zasady, mieli trzy razy większe szanse na osiągnięcie zysku— co jest znaczącą różnicą.

Otwórz niemal każdą książkę na ten temat.

Otwórz prawie każdą książkę o tradingu, a rada jest taka sama: Odetnij straty wcześnie i pozwól zyskowi działać. Kiedy handel idzie przeciwko tobie, zamknij go—lepiej wziąć małą stratę wcześnie niż dużą stratę później.

Kiedy dokonujesz transakcji, użyj zlecenia stop-loss. Celuj w co najmniej 1:1 niezależnie od strategii. Rzeczywista odległość, w jakiej umieszczasz swoje stop-lossy i limity zależy od warunków rynkowych, takich jak zmienność, para walutowa i gdzie widzisz wsparcie i opór.

Łatwe obliczanie wielkości transakcji ze stopami i limitami za pomocą wskaźnika Risk Management Indicator od BlueSuisse Apps.

Wielu traderów wchodzi na rynek walutowy ze względu na szeroką dostępność dźwigni finansowej - możliwości kontrolowania pozycji handlowej większej niż dostępny kapitał. Jednakże, podczas gdy korzystanie z wysokiej dźwigni może potencjalnie zwiększyć zyski, może równie szybko, a może przede wszystkim, powiększyć straty.

Wykres 4: Odsetek zyskownych traderów według średniej efektywnej dźwigni finansowej.

 Wykres 4: Odsetek zyskownych traderów według średniej efektywnej dźwigni finansowej.

Wykres 4: Odsetek zyskownych traderów według średniej efektywnej dźwigni finansowej.

Zyskowność znacząco spada wraz ze wzrostem efektywnej dźwigni finansowej: 40% traderów stosujących średnią efektywną dźwignię 5:1 lub niższą osiągnęło zysk, podczas gdy tylko 17% stosujących dźwignię 25:1 lub wyższą zamknęło transakcję z zyskiem.