Históricamente, este simples adágio tem sido difícil de aderir. Pegue o EUR/USD. Nossos dados mostram que o EUR/USD fechou a um lucro de 61% do tempo. Mas a média de negócios perdedores valia 83 pips enquanto o vencedor médio era de apenas 48 pips. Os negociadores perderam 70% mais em suas negociações perdedoras do que eles ganharam em negociações vencedoras. Lembre-se que o desempenho passado não é indicação de resultados futuros. Porquê o desequilíbrio? O comportamento humano para ganhar e perder pode explicar.

Imagine uma aposta. Você tem duas escolhas. Escolha A, nós atiramos uma moeda ao ar. Cara, você ganha $1,000, e coroa, você não ganha nada. Escolha B, atiramos uma moeda ao ar, mas cara ou coroa, você ganha $450. Qual escolheria? Acima de muitas moedas ao ar, digamos 100, a escolha A faz sentido. Se tiveres cabeças metade do tempo, ganhas $50.000. Quanto mais cabeças tiveres, mais ganhas. Com B, o máximo que se pode ganhar são 45.000 dólares. A psicologia humana sugere que a maioria das pessoas escolhe B, porque a garantia é perfeitamente aceitável. Vamos virar a aposta e fazer a aposta como uma perda. Escolha A, cabeças que você deve $1.000, e caudas, você deve $0. Escolha B, você deve $450, independentemente de cabeças ou caudas. Mais uma vez, a psicologia sugere que a maioria das pessoas escolhe A cada vez. As pessoas evitam o risco quando se trata de um lucro potencial, mas aceitam o risco para evitar uma perda garantida. Nós tiramos mais dor da perda do que prazer do ganho.

COMO GANHAMOS MAIS EM COMERCIALIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO QUE PERDemos em COMERCIALIZAÇÃO PERDIDA?

Quando negociar, siga uma regra simples: Procure uma recompensa maior do que a perda que arrisca.<

A isto chama-se uma relação risco-recompensa. Se você corre o risco de perder o mesmo número de pips que você espera ganhar, então a relação risco-recompensa é de 1:1, o que significa que você define sua parada e limite equidistante do seu preço de compra ou venda. Se você assumir um risco de 40 pips (stop) e tiver como alvo um lucro de 80 pips (limite), você tem uma relação risco-recompensa de 1:2.

Quanto maior for a relação risco-recompensa que escolher, menos frequentemente precisa de prever correctamente a direcção do mercado para ganhar dinheiro. Você deve, no entanto, usar pelo menos uma relação risco-recompensa de 1:1: Se você estiver certo apenas metade do tempo, você quebra o equilíbrio.

Após ter um plano de negociação que usa uma relação risco-recompensa adequada, o próximo desafio é aderir ao plano. Considere a aposta da moeda ao contrário. A tendência é manter as perdas e obter lucros mais cedo. Esta não é a melhor estratégia para uma gestão de risco adequada.

Em vez disso, os traders devem remover as emoções da negociação. Uma boa maneira de fazer isso é configurar sua negociação com ordens stop e limit desde o início. Isto permite que você use a relação risco-recompensa adequada (1:1 ou superior) desde o início, e que se mantenha fiel a ela.

>forte>Após definir paragens e limites, não os toque!

Dos negociadores que negociaram 1:1 ou superior, 53% tiveram lucro; dos que não tiveram, 17% tiveram lucro. Os comerciantes que aderiram a esta regra tinham três vezes mais probabilidade de virar um lucro—uma diferença substancial.

Abra quase qualquer livro sobre negociação e o conselho é o mesmo: Corte suas perdas mais cedo e deixe seu lucro correr. Quando a sua negociação vai contra você, feche-a—melhor tirar uma pequena perda mais cedo do que uma grande perda mais tarde.

Quando você coloca uma troca, use uma ordem de stop-loss. Aponte pelo menos para 1:1 independentemente da estratégia. A distância real que você coloca seus stops e limites depende das condições do mercado, como volatilidade, par de moedas e onde você vê suporte e resistência.

Calcule facilmente o tamanho da sua negociação com paragens e limites usando o Indicador de Gestão de Risco da BlueSuisse Apps.

Muitos traders vêm ao mercado monetário para a ampla disponibilidade de alavancagem - a capacidade de controlar uma posição de negociação maior do que o seu capital disponível. No entanto, embora o uso de alta alavancagem tenha o potencial de aumentar seus ganhos, ela pode aumentar suas perdas com a mesma rapidez, e talvez mais importante, aumentar suas perdas.

>forte>Quadro 4: Percentagem de Comerciantes Rentáveis por Alavancagem Eficaz Média.

A rentabilidade decresce substancialmente à medida que aumenta a alavancagem efectiva: 40% dos comerciantes que utilizam uma alavancagem média efectiva de 5:1 ou inferior, obtêm um lucro, enquanto apenas 17% que utilizam 25:1 ou superior fecham com lucro.

Mıcheal e David abrem uma conta de 10K cada e procuram negociar EUR/USD (MMR $26 por 1K). Ambos usam uma relação risco-recompensa de 1:2 com uma parada a 100 e um limite a 200. Entretanto, eles usam dois rácios de alavancagem diferentes.

>forte>para CALCULAR A NÍVEL, DIVIDIR O SEU TAMANHO DE COMÉRCIO PELA SUA CONTA PELA SUA CONTA DE CAPITAL.

Conhecer a ligação entre alavancagem e equidade é importante. Agora, você tem de decidir quanto está disposto a arriscar e definir o seu capital de negociação em conformidade. Para encontrar uma alavancagem eficaz, considere dois inputs: tamanho da negociação e capital próprio.

>forte>Diga que abre uma conta com $10.000 em patrimônio líquido. Uma alavancagem de 10:1 significaria abrir posições não maiores que $100.000 de cada vez.<

Dada a relação entre rentabilidade e alavancagem, você pode ver uma ligação clara entre a média do capital usado e o desempenho do trader. No extremo inferior, apenas 21% dos traders com $1,000 de capital próprio viraram um lucro.

Aqueles com mais de $10.000 em capital próprio tinham mais do dobro da probabilidade de ver lucros. Aqueles com menos de $1.000 em patrimônio usaram uma alavancagem média de 28:1, enquanto os negociadores com mais de $10.000 usaram uma média de 5:1.

Apenas arrisque 10% ou menos do saldo da sua conta em um determinado momento. Adicione o valor em dinheiro de toda a sua exposição ao mercado (todas as suas negociações), e nunca deixe esse valor exceder 10 vezes o seu patrimônio líquido.

Para calcular a alavancagem de uma única operação, divida o tamanho da sua operação pelo patrimônio líquido da sua conta.

Os nossos dados sobre o desempenho do trader mostram que os traders têm, em média, uma percentagem de ganho mais baixa durante as horas voláteis de mercado e quando negociam através de mercados de movimentação mais rápida. Por outro lado, quando os movimentos médios dos pip são menores, os traders têm uma percentagem de ganho maior.

Muito rapidamente, você pode ver que o valor do pip GBP/USD varia significativamente de acordo com a hora do dia. Em média, a libra foi cinco vezes mais volátil entre as 4:00 e as 5:00 da manhã do que entre as 23:00 e as 12:00.

>forte>Os comerciantes são geralmente mais rentáveis quando os mercados são menos activos.

Como você pode tentar tirar proveito desses padrões? Uma maneira pode ser espelhar o desempenho simulado sensível ao tempo do GBP/USD e negociar como o trader de gama directa.

Vamos voltar atrás. Usando uma estratégia RSI, nós compramos e vendemos quando GBP/USD cruza as linhas RSI. O 'Raw Equity' não é filtrado para a hora do dia. O 'Capital Filtrado' é filtrado para fora do horário, entre 2:00 pm e 6:00 am New York time.

O desempenho anterior não é uma indicação de resultados futuros, mas se se mantivesse na faixa de negociação apenas durante as horas de folga, o trader médio teria tido muito mais sucesso durante o período amostrado.

Obviamente, nem todas as moedas são iguais. O iene japonês tende a ver mais volatilidade do que seus pares europeus através do pregão asiático porque este é o dia útil japonês.

Aplicando a mesma estratégia hipotética com e sem o filtro de tempo, você pode ver que USD/JPY não joga tão bem quanto GBP/USD fez.ll

Histórico, os filtros de tempo para as horas de folga parecem-nos ter funcionado bem para pares de moedas europeias tais como GBP/USD e EUR/USD.

>forte>Trade European currencies during the off hours using a range trading strategy.

Acreditamos que os traders são geralmente mais bem sucedidos na negociação de pares de moedas européias entre 2:00 pm e 6:00 am New York time. As moedas da Ásia-Pacífico parecem difíceis de variar a qualquer hora do dia, pois tendem a permanecer bastante ativas durante as horas de folga ocidental.