LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHÚNG TA CÓ THU ĐƯỢC NHIỀU HƠN TRONG CÁC GIAO DỊCH THẮNG LỢI SO VỚI KHI CHÚNG TÔI THUA LỖ TRONG CÁC GIAO DỊCH THẤT BẠI?

Khi giao dịch, hãy tuân theo một quy tắc đơn giản: Tìm kiếm một phần thưởng lớn hơn so với tổn thất mà bạn có nguy cơ phải chịu.

Đây được gọi là tỷ lệ lời- lỗ. Nếu bạn có nguy cơ mất cùng số pip mà bạn hy vọng sẽ đạt được, thì tỷ lệ lời-lỗ của bạn là 1: 1, nghĩa là bạn đặt điểm dừng và giới hạn cách đều giá mua hoặc giá bán của mình. Nếu bạn chấp nhận rủi ro 40 pip (dừng) và nhắm mục tiêu lợi nhuận 80 pip (giới hạn), bạn có tỷ lệ phần thưởng lời-lỗ là 1: 2.

Bạn chọn tỷ lệ lời-lỗ càng cao, thì bạn càng ít cần phải dự đoán hướng thị trường một cách chính xác để kiếm tiền. Tuy nhiên, bạn nên sử dụng ít nhất tỷ lệ lời-lỗ là 1: 1: Nếu bạn chỉ đúng một nửa số lần, bạn sẽ hòa vốn.

Sau khi bạn có kế hoạch giao dịch sử dụng tỷ lệ lãi-lỗ thích hợp, thách thức tiếp theo là tuân thủ kế hoạch. Cân nhắc việc đặt cược lật đồng xu. Xu hướng là giữ lỗ và chốt lời sớm. Đây không phải là chiến lược tốt nhất để quản lý rủi ro.

Thay vào đó, các nhà giao dịch nên loại bỏ cảm xúc khỏi giao dịch. Một cách tốt để làm vậy là thiết lập giao dịch của bạn với các lệnh dừng và giới hạn ngay từ đầu. Điều này cho phép bạn sử dụng tỷ lệ phần lãi-lỗ thích hợp (1: 1 hoặc cao hơn) ngay từ đầu và kiên trì theo đúng tỷ lệ đó.

Sau khi bạn đặt điểm dừng và giới hạn, đừng động vào chúng!

Trong số các nhà giao dịch đã giao dịch với tỷ lệ lãi-lỗ là 1: 1 hoặc cao hơn, 53% đã thu được lợi nhuận; trong số những người không tham gia, 17% đã kiếm được lợi nhuận. Những nhà giao dịch tuân thủ quy tắc này có khả năng thu được lợi nhuận cao gấp ba lần — một sự khác biệt đáng kể.

Mở gần như bất kỳ cuốn sách nào về giao dịch bạn sẽ thấy lời khuyên đều giống nhau: Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận của bạn được mở rộng. Khi giao dịch của bạn đi ngược lại với kỳ vọng của bạn, hãy đóng nó —lỗ nhỏ sớm hơn là lỗ lớn sau đó.

Khi bạn đặt một giao dịch, hãy sử dụng lệnh cắt lỗ. Đặt mục tiêu tỷ lệ là 1:1 dù bạn có sử dụng chiến lược gì chăng nữa. Khoảng cách thực tế bạn đặt lệnh stop và limit của mình phụ thuộc vào điều kiện thị trường, chẳng hạn như sự biến động, cặp tiền tệ và nơi bạn thấy có mức hỗ trợ và kháng cự.

Dễ dàng tính toán quy mô giao dịch của bạn với các lệnh stop và limit bằng cách sử dụng Chỉ báo quản lý rủi ro từ Ứng dụng BlueSuisse.

Nhiều nhà giao dịch đến với thị trường tiền tệ vì tính sẵn có và đa dạng của đòn bẩy - khả năng kiểm soát vị thế giao dịch lớn hơn số vốn khả dụng của bạn. Tuy nhiên, mặc dù sử dụng đòn bẩy cao có khả năng tăng lợi nhuận của bạn, nhưng quan trọng hơn là nó cũng có thể làm tăng mức lỗ của bạn nhanh như vậy.

Biểu đồ 4: Tỷ lệ Nhà giao dịch có lợi nhuận theo đòn bẩy với hiệu quả trung bình.

Khả năng sinh lời giảm đáng kể khi đòn bẩy hiệu quả tăng lên: 40% nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy hiệu quả trung bình 5: 1 hoặc thấp hơn đã thu được lợi nhuận trong khi chỉ 17% sử dụng tỷ lệ 25: 1 trở lên chốt lời.

Mıcheal và David, mỗi người mở một tài khoản 10 nghìn và tìm cách giao dịch EUR/USD (MMR $26 trên 1K). Cả hai đều sử dụng tỷ lệ lãi-lỗ 1:2 với stop ở mức 100 và limit ở mức 200. Tuy nhiên, họ sử dụng hai tỷ lệ đòn bẩy khác nhau.

NHƯNG GIAO DỊCH EUR/USD GIẢM, GIẢM 60 PIP. VÀO CUỐI NGÀY GIAO DỊCH:

NHÀ GIAO DỊCH NÀO DỄ BỊ LẠC HƯỚNG SO VỚI KẾ HOẠCH BAN ĐẦU?

Khi giao dịch đi ngược lại với kỳ vọng của Mıcheal, giao dịch không có khả năng giảm xuống và tiền ký quỹ có thể sử dụng nhanh chóng bốc hơi, đẩy anh ta đến gần với một cuộc gọi ký quỹ. David có đòn bẩy thích hợp (và cả các lệnh stop và limit) để cho phép giao dịch có thể có lợi trở lại.

Cuối cùng, cùng một động thái trên thị trường khiến Tom phải trả giá gấp ba lần Jerry.

Đòn bẩy của bạn càng cao, rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch càng lớn, nó dễ khiến bạn ra quyết định không hợp lý.

ĐỂ TÍNH TOÁN ĐÒN BẨY HÃY CHIA QUY MÔ GIAO DỊCH CỦA BẠN THEO VỐN CHỦ SỞ HỮU TRONG TÀI KHOẢN CỦA BẠN.

Hiểu được mối liên hệ giữa đòn bẩy và vốn chủ sở hữu là rất quan trọng. Bây giờ, bạn phải quyết định mức độ rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận và theo đó đặt vốn giao dịch của mình cho phù hợp. Để tìm ra đòn bẩy hiệu quả, hãy xem xét hai yếu tố đầu vào: quy mô giao dịch và vốn chủ sở hữu.

Giả sử bạn mở một tài khoản với vốn chủ sở hữu là $10.000 Đòn bẩy 10:1 có nghĩa là mỗi lần mở các vị thế không lớn hơn $100.000.

Với mối quan hệ giữa khả năng sinh lời và đòn bẩy, bạn có thể thấy liên kết rõ ràng giữa vốn chủ sở hữu trung bình được sử dụng và năng lực của nhà giao dịch. Ở mức thấp, chỉ 21% nhà giao dịch với vốn chủ sở hữu $1.000 đã thu được lợi nhuận.

Những người có vốn chủ sở hữu trên $10.000 có khả năng kiếm được lợi nhuận cao hơn gấp đôi. Những người có vốn chủ sở hữu dưới 1.000 đô la sử dụng đòn bẩy trung bình là 28: 1, trong khi các nhà giao dịch trên 10.000 đô la sử dụng mức đòn bẩy trung bình là 5: 1.

Rủi ro chỉ 10% hoặc ít hơn số dư tài khoản của bạn tại bất kỳ thời điểm nào. Cộng giá trị tiền mặt của toàn bộ hoạt động tiếp xúc thị trường của bạn (tất cả các giao dịch của bạn) và không bao giờ để số tiền đó vượt quá 10 lần vốn chủ sở hữu của bạn.

Để tính toán đòn bẩy của một giao dịch, hãy chia quy mô giao dịch của bạn cho vốn chủ sở hữu tài khoản của bạn.

Dữ liệu của chúng tôi về hiệu suất của nhà giao dịch cho thấy rằng các nhà giao dịch trung bình có tỷ lệ thắng thấp hơn trong những giờ thị trường biến động và khi giao dịch thông qua các thị trường biến động nhanh. Ngược lại, khi chuyển động pip trung bình nhỏ hơn, các nhà giao dịch thành công hơn, với tỷ lệ thắng cao hơn.

Rất nhanh chóng, bạn có thể thấy giá trị pip GBP/USD thay đổi đáng kể theo thời gian trong ngày. Trung bình, đồng bảng Anh biến động gấp 5 lần trong khoảng thời gian từ 4 giờ đến 5 giờ sáng so với thời điểm từ 11 giờ đêm đến 12 giờ sáng.

Các nhà giao dịch thường có lợi hơn khi thị trường ít dữ dội hơn.

Bạn có thể thử tận dụng những khuôn mẫu giao dịch này bằng cách nào? Có một cách là mô phỏng hiệu suất khung thời gian dễ biến động của cặp GBP/USD và giao dịch giống như nhà giao dịch giữa các vùng giá.

Hãy kiểm tra lại. Sử dụng chiến lược RSI, chúng tôi mua và bán khi GBP / USD cắt đường RSI. 'Vốn chủ sở hữu thô' không được lọc trong ngày. 'Vốn chủ sở hữu được lọc' được lọc thành các giờ ngoài giờ giao dịch, từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng theo giờ New York.

Hiệu suất trong quá khứ không cho thấy kết quả trong tương lai, nhưng nếu chỉ tuân theo range trading (giao dịch giữa các vùng giá) ngoài giờ giao dịch, nhà giao dịch trung bình sẽ thành công hơn nhiều trong khoảng thời gian đã được lấy làm mẫu.

Tất nhiên, không phải tất cả các đơn vị tiền tệ đều giống nhau. Đồng yên Nhật Bản có xu hướng biến động nhiều hơn so với đồng tiền châu Âu trong phiên giao dịch châu Á vì đây là ngày làm việc của Nhật Bản.

Áp dụng cùng một chiến lược giả định có và không có bộ lọc thời gian, bạn có thể thấy USD/JPY không hoạt động tốt bằng GBP/USD.ll

Về phương diện lịch sử, chúng tôi thấy rằng ác bộ lọc thời gian cho các khung giờ ngoài giờ giao dịch dường như đã hoạt động tốt đối với các cặp tiền tệ Châu Âu như GBP/USD và EUR/USD.

Giao dịch tiền tệ Châu Âu trong giờ ngoài giờ bằng cách sử dụng chiến lược giao dịch giữa các vùng giá.

Chúng tôi tin rằng các nhà giao dịch nói chung giao dịch các cặp tiền tệ Châu Âu giữa các vùng giá thành công hơn trong khoảng thời gian từ 2:00 chiều đến 6:00 sáng theo giờ New York. Các đồng tiền châu Á - Thái Bình Dương dường như khó giao dịch dù vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày vì chúng có xu hướng duy trì hoạt động khá mạnh mẽ trong những giờ ngoài giờ của phương Tây.