Historiallisesti tätä yksinkertaista sanontaa on ollut vaikea noudattaa. Otetaan esimerkiksi EUR/USD. Tietojemme mukaan EUR/USD-kaupat sulkeutuivat voittoon 61 prosentissa tapauksista. Keskimääräinen tappiollinen kauppa oli kuitenkin 83 pisteen arvoinen, kun taas keskimääräinen voittaja oli vain 48 pistettä. Kauppiaat menettivät 70 % enemmän tappiollisilla kaupoillaan kuin voittoisilla kaupoillaan. Muista, että aiempi suorituskyky ei ole osoitus tulevista tuloksista. Miksi epätasapaino? Ihmisen käyttäytyminen voittamista ja häviämistä kohtaan voi selittää.

Kuvittele vedonlyönti. Sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto A, heitetään kolikkoa. Kruuna, voitat 1000 dollaria, ja klaava, et voita mitään. Vaihtoehto B, heitämme kolikkoa, mutta kruuna tai klaava, voitat 450 dollaria. Kumman valitsisit? Useiden heittojen jälkeen, vaikkapa 100, vaihtoehto A on järkevä. Jos puolet heittää kruunaa, voitat 50 000 dollaria. Mitä useampi kruuna, sitä enemmän tienaat. Vaihtoehdolla B voit ansaita enintään 45 000 dollaria. Ihmispsykologian mukaan useimmat valitsevat B:n, koska takuu on täysin hyväksyttävä. Käännetään panos ja ajetaan se tappioksi. Valinta A, kruuna, olet velkaa 1000 dollaria, ja klaava, olet velkaa 0 dollaria. Valinta B, olet velkaa 450 dollaria riippumatta siitä, onko kruuna vai klaava. Psykologian mukaan suurin osa ihmisistä valitsee aina vaihtoehdon A. Ihmiset välttävät riskiä, kun kyseessä on mahdollinen voitto, mutta ottavat riskin välttääkseen taatun tappion. Tappio tuottaa enemmän tuskaa kuin voitto tuottaa enemmän iloa.

Miten voitamme enemmän voittavilla kaupoilla kuin häviämme häviävillä kaupoilla?

Transaktiossa kannattaa noudattaa yksinkertaista sääntöä: Hae suurempaa palkkiota kuin tappio, jonka riskeeraat.

Tätä kutsutaan riski-tuotto-suhteeksi. Jos otat riskin menettää saman määrän pisteitä, jonka toivot saavasi, riski-tuotto-suhteesi on 1:1. Tämä tarkoittaa, että asetat stopin ja limitin yhtä kauas osto- tai myyntihinnastasi. Jos otat 40 pisteen riskin (stop) ja tavoittelet 80 pisteen voittoa (limitti), riski-tuotto-suhteesi on 1:2.

Mitä korkeamman riski-tuotto-suhteen valitset, sitä harvemmin sinun täytyy ennustaa markkinoiden suunta oikein ansaitaksesi rahaa. Sinun tulisi kuitenkin käyttää vähintään 1:1 riski-tuottosuhdetta: Jos olet oikeassa vain puolet ajasta, voitat voiton.

Kun sinulla on kaupankäyntisuunnitelma, jossa käytetään asianmukaista riski-tuotto-suhdetta, seuraava haaste on noudattaa suunnitelmaa. Ajattele kolikonheiton vedonlyöntiä. Taipumus on pitää kiinni tappioista ja ottaa voitot aikaisin. Tämä ei ole paras strategia oikean riskinhallinnan kannalta.

Sen sijaan kauppiaiden tulisi poistaa tunteet kaupankäynnistä. Hyvä tapa tehdä tämä on perustaa kauppa stop- ja limit-toimeksiannoilla alusta alkaen. Näin voit käyttää oikeaa riski-tuotto-suhdetta (1:1 tai korkeampi) alusta alkaen ja pitää siitä kiinni.

Kun olet asettanut stopit ja limitit, älä koske niihin!

Kauppiaista, jotka kävivät kauppaa 1:1 tai korkeammalla riski-tuottosuhteella, 53 % teki voittoa; niistä, jotka eivät tehneet kauppaa, 17 % teki voittoa. Tätä sääntöä noudattavien tradereiden todennäköisyys tehdä voittoa oli kolme kertaa suurempi—merkittävä ero.

Avaa melkein mikä tahansa kaupankäyntiä käsittelevä kirja, ja neuvot ovat samat: Leikkaa tappiot aikaisin ja anna voittojen juosta. Kun kauppa menee sinua vastaan, sulje se—parempi ottaa pieni tappio aikaisin kuin suuri tappio myöhemmin.

Kun teet kauppaa, käytä stop-loss-toimeksiantoa. Tavoittele vähintään 1:1 strategioista riippumatta. Todellinen etäisyys, johon sijoitat stoppeja ja rajoja, riippuu markkinaolosuhteista, kuten volatiliteetista, valuuttaparista ja siitä, missä näet tuen ja vastuksen.

Laskekaa helposti kaupankäyntikokosi stoppeineen ja limiitteineen BlueSuisse Appsin riskinhallintaindikaattorin avulla.

Monet kauppiaat tulevat valuuttamarkkinoille vipuvaikutuksen laajan saatavuuden vuoksi - kyky hallita kaupankäyntipositiota, joka on suurempi kuin käytettävissä oleva pääoma. Vaikka suuren vivun käyttäminen voi kuitenkin lisätä voittojasi, se voi yhtä nopeasti ja ehkä vielä tärkeämmin suurentaa tappioitasi.

Kaavio 4: Kannattavien kauppiaiden osuus keskimääräisen efektiivisen vipuvaikutuksen mukaan.

Kannattavuus laskee huomattavasti efektiivisen vivun kasvaessa: 40 % kauppiaista, jotka käyttivät keskimääräistä tehokasta vipuvaikutusta 5:1 tai vähemmän, teki voitollisen tuloksen, kun taas vain 17 % kauppiaista, jotka käyttivät 25:1 tai suurempaa vipuvaikutusta, teki voitollisen tuloksen.

Mıcheal ja David avaavat kumpikin 10K tilin ja haluavat käydä kauppaa EUR/USD:llä (MMR 26 dollaria per 1K). Molemmat käyttävät riski-tuotto-suhdetta 1:2, stop 100:ssa ja raja 200:ssa. He käyttävät kuitenkin kahta eri vipusuhdetta.

MUTTA EUR/USD LIIKETOIMINTA ALAS, PUDOTUS 60 PIPS. KAUPPAPÄIVÄN LOPUSSA:

MIKÄ LIIKETOIMITTAJA POIKKEAA ALKUPERÄISESTÄ SUUNNITELMASTA todennäköisemmin?

Kun kauppa meni Mıchealia vastaan, kaupassa ei ollut tilaa vetää alaspäin, ja käyttökelpoinen marginaali haihtui nopeasti, mikä painoi hänet lähelle marginaalipakkoa. Davidilla on asianmukainen vipuvaikutus (ja pysäytykset ja rajoitukset), jotta kaupalle jää tilaa siirtyä takaisin suosioon.

Viime kädessä sama markkinaliike maksoi Tomille kolme kertaa sen, mitä se maksoi Jerrylle.

Mitä suurempi vipuvaikutus, sitä suurempi riski kussakin kaupassa, mikä todennäköisesti vahvistaa irrationaalista päätöksentekoa.

LASKEA LEVERAGE, JAA KAUPAN KOKO TILIN PÄÄOMALLA.

Vivun ja oman pääoman välisen yhteyden tunteminen on tärkeää. Nyt sinun on päätettävä, kuinka paljon olet valmis riskeeraamaan ja asetettava kaupankäyntipääomasi sen mukaisesti. Löytääksesi tehokkaan vipuvaikutuksen, ota huomioon kaksi panosta: kaupan koko ja oma pääoma.

Tapauksessa avaat tilin, jonka pääoma on 10 000 dollaria. Vipuvaikutus 10:1 tarkoittaisi, että avaat enintään 100 000 dollaria suurempia positioita kerrallaan.

Kun otetaan huomioon kannattavuuden ja vipuvaikutuksen välinen suhde, voit nähdä selkeän yhteyden käytetyn keskimääräisen oman pääoman ja elinkeinonharjoittajan suorituskyvyn välillä. Alimmillaan vain 21 % kauppiaista, jotka käyttivät 1 000 dollarin omaa pääomaa, teki voittoa.

Jotka käyttivät yli 10 000 dollaria omaa pääomaa, olivat yli kaksi kertaa todennäköisemmin voitollisia. Ne, joilla oli alle 1 000 dollarin pääoma, käyttivät keskimäärin 28:1 vipuvaikutusta, kun taas yli 10 000 dollarin kauppiaat käyttivät keskimäärin 5:1.

Riski vain 10 % tai vähemmän tilisi saldosta kerrallaan. Laske yhteen koko markkina-alttiutesi (kaikki kaupat) käteisarvo, eikä anna tämän summan koskaan ylittää 10-kertaista omaa pääomaa.

Laskettaaksesi yksittäisen kaupan vipuvaikutuksen, jaa kauppasi koko tilisi pääomalla.

Tietojemme mukaan elinkeinonharjoittajan suorituskyky osoittaa, että elinkeinonharjoittajien keskimääräinen voittoprosentti on alhaisempi volatiilien markkinatuntien aikana ja nopeammin liikkuvilla markkinoilla käytävässä kaupankäynnissä. Sitä vastoin, kun keskimääräiset putkien liikkeet ovat pienempiä, kauppiaat pärjäävät paremmin ja saavat korkeamman voittoprosentin.

Hyvin nopeasti voit nähdä, että GBP/USD-pip-arvo vaihtelee merkittävästi vuorokaudenajan mukaan. Keskimäärin punta oli viisi kertaa niin epävakaa kello 4:00 ja 5:00 välillä kuin kello 23:00 ja 12:00 välillä.

Traderit ovat yleensä kannattavampia, kun markkinat ovat vähemmän aktiivisia.

Miten voit yrittää hyödyntää näitä kuvioita? Yksi tapa voi olla peilata GBP/USD:n simuloitua aikaherkkää kehitystä ja käydä kauppaa suoraviivaisen vaihteluvälikauppiaan tavoin.

Testataanpa sitä taaksepäin. Käyttämällä RSI-strategiaa ostamme ja myymme, kun GBP/USD ylittää RSI-viivat. 'Raw Equity' ei ole suodatettu kellonajan mukaan. 'Suodatettu Equity' on suodatettu hiljaiseen aikaan, kello 14:00 ja 6:00 välillä New Yorkin aikaa.

Aiempi suorituskyky ei ole osoitus tulevista tuloksista, mutta pitäytymällä vaihteluvälikaupankäynnissä vain hiljaisina tunteina keskimääräinen kauppias olisi menestynyt huomattavasti paremmin otoksen kattamalla ajanjaksolla.

Kaikki valuutat eivät tietenkään ole samanlaisia. Japanin jenillä on taipumus nähdä enemmän volatiliteettia kuin eurooppalaisilla kollegoillaan Aasian kaupankäynnin aikana, koska tämä on japanilainen työpäivä.

Käytettäessä samaa hypoteettista strategiaa aikasuodattimen kanssa ja ilman sitä, näet, että USD/JPY ei pelaa yhtä hyvin kuin GBP/USD.ll

Historiallisesti näyttää siltä, että vapaapäivien aikasuodattimet ovat toimineet hyvin eurooppalaisille valuuttapareille, kuten GBP/USD ja EUR/USD.

Tradaa eurooppalaisia valuuttoja virka-ajan ulkopuolella käyttämällä vaihteluvälin kaupankäyntistrategiaa.

Me uskomme, että kauppiaat ovat yleensä menestyksekkäämpiä käydessään vaihtelukauppaa eurooppalaisilla valuuttapareilla kello 14:00 ja 6:00 välillä New Yorkin aikaa. Aasian ja Tyynenmeren alueen valuutoilla näyttää olevan vaikea käydä vaihtelukauppaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa, sillä ne pysyvät yleensä melko aktiivisina länsimaisten hiljaisten tuntien aikana.