O Fed mantém as taxas perto de zero, aumentou as suas expectativas de inflação, sinaliza um aumento das taxas até ao final de 2023 - como esperado

- VISÃO GERAL DOS MERCADOS DE CAPITAIS

O Fed aumentou acentuadamente as suas expectativas de inflação para este ano e trouxe aumentos das taxas de juro mais cedo. Os três principais índices de ações dos E.U.A. caíram na quarta-feira. Esta mudança nas perspectivas levantou mais uma vez preocupações de que o banco central chinês possa ter que controlar sua política monetária ultra-suave para evitar o superaquecimento da economia dos EUA. No entanto, o Fed não indicou quando começaria a cortar seu agressivo programa de compra de títulos, e Wall Street cortou algumas políticas de flexibilização antes do fechamento do mercado. A venda é mais óbvia nos setores economicamente sensíveis que se recuperaram recentemente, incluindo os setores de materiais e industrial. O mercado acionário canadense desistiu dos ganhos iniciais na quarta-feira e foi basicamente plano. O índice composto S&P/TSX ainda está perto de um recorde, já que os ganhos no setor de tecnologia compensaram o declínio no setor de materiais pesados. Após as duras observações do Fed, o preço do ouro enfraqueceu, empurrando os preços das ações de metais preciosos para baixo bruscamente. Os últimos dados mostram que o índice de preços ao consumidor subiu 3,6% em maio, o maior aumento anual desde maio de 2011. O índice CAC40 retomou sua tendência ascendente e fechou em 6653 pontos, um aumento de 13 pontos ou 0,2%, uma alta recorde nos últimos 21 anos. Os mercados europeus flutuaram. O sentimento do mercado perante a declaração de política monetária da Reserva Federal e a conferência de imprensa do Presidente Powell mais tarde nesse dia foi cautelosamente otimista. Após a União Européia incluir os Estados Unidos na lista de viagens seguras, o índice foi apoiado por ações de viagens e lazer. Por outro lado, a queda dos rendimentos das obrigações de referência pesou sobre as acções de bancos como a Societe Generale (-2,4%), Credit Agricole (-1,6%) e BNP Paribas (-1,1%). O melhor desempenho do índice foi Worldline, que subiu 2,0% depois que a Goldman Sachs adicionou a empresa de pagamento francesa à sua lista de ações preferenciais. O índice FTSE 100 fechou em 7185 na quarta-feira, o ponto mais alto de fechamento desde fevereiro de 2020. Os investidores aguardam o resultado da reunião de política da Reserva Federal (Fed), que marcará o início do processo de declínio na compra de títulos. Dados recentes mostram que os preços ao consumidor e ao produtor dos EUA dispararam, provocando preocupações sobre o aumento da inflação, e as autoridades do Fed reiteraram que as pressões inflacionárias são temporárias. Em termos de dados económicos, a taxa de inflação no Reino Unido subiu mais do que o esperado em Maio, atingindo o nível mais elevado desde Julho de 2019, superior à meta de 2,0% estabelecida pelo Banco de Inglaterra. O índice composto de Shanghai caiu 38,23 pontos na quarta-feira para fechar em 3.518,33 pontos, uma queda de 1,07%, dando continuidade à queda de 0,92% do dia de negociação anterior e fechando em uma baixa de 3 semanas sob dados locais inferiores ao esperado. A produção industrial e as vendas no varejo foram inferiores às esperadas. Há relatos de que a China intensificou a sua repressão às atividades bancárias-sombra. Bancos e empresas de gestão de riqueza não podem mais usar fundos investidos nos chamados produtos de gestão de caixa para comprar dívida de longo prazo ou títulos classificados abaixo de AA+, o que tem suprimido o sentimento do mercado. Embora muitos participantes do mercado estejam à espera dos resultados do Federal Open Market Committee (FOMC), a pressão do aumento dos preços pode mudar a postura do Fed em relação à política monetária. Dados recentes mostram que as vendas a retalho nos EUA caíram mais do que o esperado em Maio; embora os preços ao produtor na maior economia do mundo tenham subido mais do que o esperado; e apesar do aumento das pressões sobre os custos, a confiança dos construtores de casas nos EUA atingiu um mínimo de 10 meses em Junho. . Ao mesmo tempo, o índice Hang Seng caiu 221,11 pontos para fechar em 28417,42 pontos, uma queda de 0,77%. O índice Nikkei 225 caiu 150,29 pontos ou 0,51% na quarta-feira para fechar em 29291,01 pontos, que caiu da alta de 5 semanas após subir 0,74% do dia de negociação anterior, devido ao sentimento de risco durante a reunião de dois dias do Comitê Federal do Mercado Aberto. Algum alívio. No entanto, o governo japonês levantou a emergência da COVID-19 em Tóquio no início desta semana e reduziu a emergência da COVID-19 nas três prefeituras para uma quase emergência.

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