La Fed mantiene los tipos cerca de cero, eleva sus expectativas de inflación y señala una subida de tipos para finales de 2023, tal y como se esperaba

- PANORAMA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES

La Fed elevó fuertemente sus expectativas de inflación para este año y adelantó las subidas de los tipos de interés. Los tres principales índices bursátiles estadounidenses cayeron el miércoles. Este cambio de perspectivas ha vuelto a suscitar la preocupación de que el banco central tenga que controlar su política monetaria ultralaxa para evitar el recalentamiento de la economía estadounidense. Sin embargo, la Fed no indicó cuándo comenzará a recortar su agresivo programa de compra de bonos, y Wall Street recortó algunas políticas de flexibilización antes del cierre del mercado. Las ventas son más evidentes en los sectores económicamente sensibles que han repuntado recientemente, incluidos los sectores de materiales e industrial. El mercado bursátil canadiense cedió las primeras ganancias del miércoles y se mantuvo básicamente plano. El índice S&P/TSX Composite sigue cerca de su máximo histórico, ya que las ganancias del sector tecnológico compensan el descenso del sector de materiales, de gran peso. Tras las duras declaraciones de la Fed, el precio del oro se debilitó, empujando las cotizaciones de los metales preciosos a la baja. Los últimos datos muestran que el índice de precios al consumo subió un 3,6% en mayo, el mayor incremento anual desde mayo de 2011. El índice CAC40 retomó su tendencia alcista y cerró en 6653 puntos, con un aumento de 13 puntos o un 0,2%, un récord en los últimos 21 años. Los mercados europeos fluctuaron. El sentimiento del mercado antes de la declaración de política monetaria de la Reserva Federal y de la conferencia de prensa del presidente Powell ese mismo día era cautelosamente optimista. Después de que la Unión Europea incluyera a Estados Unidos en la lista de viajes seguros, el índice se vio respaldado por los valores de viajes y ocio. Por otro lado, el descenso de los rendimientos de los bonos de referencia pesó sobre los valores bancarios como Societe Generale (-2,4%), Credit Agricole (-1,6%) y BNP Paribas (-1,1%). El mejor rendimiento del índice fue Worldline, que subió un 2% después de que Goldman Sachs añadiera la empresa de pagos francesa a su lista de acciones preferentes. El índice FTSE 100 cerró el miércoles en 7185, el punto de cierre más alto desde febrero de 2020. Los inversores esperan el resultado de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que marcará el inicio del proceso de disminución de las compras de bonos. Los últimos datos muestran que los precios al consumo y al productor en EE.UU. se han disparado, lo que ha disparado la preocupación por el aumento de la inflación, y los responsables de la Fed han reiterado que las presiones inflacionistas son temporales. En cuanto a los datos económicos, la tasa de inflación del Reino Unido aumentó más de lo esperado en mayo, alcanzando el nivel más alto desde julio de 2019, por encima del objetivo del Banco de Inglaterra del 2,0%. El Índice Compuesto de Shanghái cayó 38,23 puntos el miércoles para cerrar en 3.518,33 puntos, una caída del 1,07%, continuando la caída del 0,92% de la jornada anterior y cerrando en un mínimo de 3 semanas bajo datos locales inferiores a los esperados. La producción industrial y las ventas al por menor fueron menores de lo esperado. Se ha informado de que China ha intensificado sus medidas contra las actividades bancarias en la sombra. Los bancos y las empresas de gestión de patrimonios ya no pueden utilizar los fondos invertidos en los llamados productos de gestión de efectivo para comprar deuda a largo plazo o bonos con calificación inferior a AA+, lo que ha reprimido el sentimiento del mercado. Aunque muchos participantes en el mercado están a la espera de los resultados del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), la presión de la subida de los precios puede cambiar la postura de la política monetaria de la Fed. Los datos recientes muestran que las ventas al por menor en EE.UU. cayeron más de lo esperado en mayo; aunque los precios de producción en la mayor economía del mundo subieron más de lo previsto; y a pesar de las crecientes presiones de los costes, la confianza de los constructores de viviendas de EE.UU. alcanzó un mínimo de 10 meses en junio. . Al mismo tiempo, el índice Hang Seng cayó 221,11 puntos y cerró en 28417,42 puntos, lo que supone un descenso del 0,77%. El índice Nikkei 225 cayó 150,29 puntos o un 0,51% el miércoles para cerrar en 29291,01 puntos, lo que supuso un descenso desde el máximo de 5 semanas, después de haber subido un 0,74% desde la jornada anterior, debido al sentimiento de riesgo durante la reunión de dos días del Comité Federal de Mercado Abierto. Un poco de alivio. Sin embargo, el gobierno japonés levantó la emergencia COVID-19 en Tokio a principios de esta semana y redujo la emergencia COVID-19 en las tres prefecturas a una cuasi emergencia.

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